- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/26-2024/07/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 特定期間 (自 2023年7月26日 至 2024年1月25日) | 第24期 特定期間 (自 2024年1月26日 至 2024年7月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 563,480,460 | 673,525,983 | |
| 受取利息 | 47 | 46,219 | |
| 有価証券売買等損益 | △382,343,314 | △367,423,620 | |
| 営業収益合計 | 181,137,193 | 306,148,582 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 60,172 | 12,080 | |
| 受託者報酬 | 787,019 | 923,306 | |
| 委託者報酬 | 34,104,209 | 40,010,011 | |
| その他費用 | 367,213 | 430,813 | |
| 営業費用合計 | 35,318,613 | 41,376,210 | |
| 営業利益 | 145,818,580 | 264,772,372 | |
| 経常利益 | 145,818,580 | 264,772,372 | |
| 当期純利益 | 145,818,580 | 264,772,372 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,537,908 | 3,644,075 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △36,748,883,341 | △49,346,221,682 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,284,133,014 | 32,843,399,383 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,284,133,014 | 32,843,399,383 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,424,285,735 | 39,864,236,753 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,424,285,735 | 39,864,236,753 | |
| 分配金 | 596,466,292 | 705,861,906 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,346,221,682 | △56,811,792,661 | |
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