有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 特定期間 (自 2020年7月28日 至 2021年1月25日) | 第18期 特定期間 (自 2021年1月26日 至 2021年7月26日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 396,219,073 | 322,123,004 | |
| 受取利息 | - | 41 | |
| 有価証券売買等損益 | 117,818,079 | 13,977,476 | |
| 営業収益合計 | 514,037,152 | 336,100,521 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,807 | 12,422 | |
| 受託者報酬 | 504,095 | 494,649 | |
| 委託者報酬 | 21,844,130 | 21,434,728 | |
| その他費用 | 235,182 | 230,777 | |
| 営業費用合計 | 22,599,214 | 22,172,576 | |
| 営業利益 | 491,437,938 | 313,927,945 | |
| 経常利益 | 491,437,938 | 313,927,945 | |
| 当期純利益 | 491,437,938 | 313,927,945 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,713,229 | 6,930,177 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △21,231,989,183 | △18,956,196,104 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,836,049,440 | 3,036,679,018 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,836,049,440 | 3,036,679,018 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,653,037,309 | 1,766,991,180 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,653,037,309 | 1,766,991,180 | |
| 分配金 | 392,943,761 | 317,315,420 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,956,196,104 | △17,696,825,918 | |
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