剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期 特定期間(自 平成27年1月27日至 平成27年7月27日)	第7期 特定期間(自 平成27年7月28日至 平成28年1月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△69,242,501	△12,029,288
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,028,304,400	△17,593,222,930
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,308,447,852	3,876,355,466
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,308,447,852	3,876,355,466
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,224,672,159	3,262,646,892
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,224,672,159	3,262,646,892
分配金		4,693,397,374	3,991,754,836
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△17,593,222,930	△22,075,993,876

2016/04/25 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/04/25 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第36期中間会計期間末(平成27年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,917,740
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,604,950
株主資本計			7,295,408

(2)中間損益計算書

2016/04/25 9:01

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/04/25 9:01

#5 附属明細表（連結）

当ファンドは「T&Dマネープールマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	1,705,053,311	1,458,855,351
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,300,735	26,765,938

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/25 9:01