剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期 特定期間(自 平成27年7月28日至 平成28年1月25日)	第8期 特定期間(自 平成28年1月26日至 平成28年7月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△12,029,288	33,192,598
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△17,593,222,930	△22,075,993,876
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,876,355,466	3,073,533,739
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,876,355,466	3,073,533,739
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,262,646,892	933,487,392
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,262,646,892	933,487,392
分配金		3,991,754,836	2,499,711,728
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△22,075,993,876	△21,531,937,274

2016/10/25 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/25 9:01

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	1,458,855,351	843,409,080
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,765,938	15,322,728

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/25 9:01