剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期 特定期間(自 2017年7月26日至 2018年1月25日)	第12期 特定期間(自 2018年1月26日至 2018年7月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△1,579,991	△3,510,282
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△21,478,479,297	△20,072,655,310
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,800,779,444	2,397,717,384
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,800,779,444	2,397,717,384
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,138,679,382	920,486,189
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,138,679,382	920,486,189
分配金		1,357,965,265	1,241,981,824
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△20,072,655,310	△20,505,143,701

2018/10/25 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/25 9:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	733,065,574	705,892,251
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,552,473	11,838,696

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/25 9:00