純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2021年8月末日現在、256本であり、その純資産総額の合計は1,133,190百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	131本	581,269百万円
単位型株式投資信託	62本	186,624百万円
単位型公社債投資信託	63本	365,297百万円
合計	256本	1,133,190百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託131本581,269百万円単位型株式投資信託62本186,624百万円単位型公社債投資信託63本365,297百万円合計256本1,133,190百万円

2021/10/25 9:00

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.463%(税抜1.33%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2021/10/25 9:00

#3 投資制限（連結）

④有価証券先物取引等の派生商品取引の指図は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
⑥a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金の手当て(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

2021/10/25 9:00

#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

13,262,1841.0147
13,262,1840.47(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/10/25 9:00

#5 投資状況（連結）

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年8月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	3	0.11
合計(純資産総額)	-	2,818	100.00

e border="0" width="616">(2021年8月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,80299.42親投資信託受益証券日本130.47現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本30.11合計(純資産総額)-2,818100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/10/25 9:00

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,761,3966,074,1877,451,855当期変動額当期純利益211,378211,378211,378株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計-----211,378211,378211,378当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,972,7756,285,5657,663,233 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△226	△226	7,451,628
当期変動額
当期純利益			211,378
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△988	△988	△988
当期変動額合計	△988	△988	210,389
当期末残高	△1,215	△1,215	7,662,018

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券評価

2021/10/25 9:00

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 

2021/10/25 9:00

#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第17期 特定期間(2021年1月25日現在)		第18期 特定期間(2021年7月26日現在)
元本の欠損	18,956,196,104円	元本の欠損	17,696,825,918円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.1366円1,366円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.1360円1,360円)

e border="0" width="616">第17期 特定期間
(2021年1月25日現在)第18期 特定期間

2021/10/25 9:00

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2021/10/25 9:00

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2021年8月31日現在)
Ⅱ 負債総額	21,362,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,818,356,221	円
Ⅳ 発行済数量	20,426,436,766	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1380	円

e border="0" width="616">(2021年8月31日現在)Ⅰ 資産総額2,839,719,142円Ⅱ 負債総額21,362,921円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,818,356,221円Ⅳ 発行済数量20,426,436,766口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1380円 

2021/10/25 9:00

#11 設定及び解約の実績（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年8月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	413	100.00
合計(純資産総額)	-	413	100.00

e border="0" width="616">(2021年8月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本413100.00合計(純資産総額)-413100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/10/25 9:00

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  7,679,360 7,160,7452.前払費用  56,732 53,7163.未収委託者報酬  982,920 864,1284.未収運用受託報酬  424,829 346,8445.その他  570 33,509流動資産計  9,144,413 8,458,944Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  113,011 91,256(1)建物※181,816 73,436 (2)器具備品※130,982 17,660 (3)その他※1212 159 2.無形固定資産  29,823 68,667(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 25,423 54,941 (3)ソフトウェア仮勘定 1,537 10,863 3.投資その他の資産  392,604 844,672(1)投資有価証券 52,990 496,104 (2)関係会社株式 5,386 3,264 (3)長期差入保証金 106,554 101,261 (4)繰延税金資産 215,746 226,048 (5)長期前払費用 11,927 17,993 固定資産計  535,440 1,004,597資産合計  9,679,853 9,463,541 

		第40期(2020年3月31日現在)		第41期(2021年3月31日現在)
負債合計			2,017,835		1,772,228
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第40期
(2020年3月31日現在)第41期

2021/10/25 9:00

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2021/10/25 9:00

#14 運用体制（連結）

e border="0" width="616">個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は2021年8月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2021/10/25 9:00

#15 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
	負債合計		700	744
純資産の部
	元本等

e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2021年1月25日現在)(2021年7月26日現在)科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン430,448,674413,438,468  流動資産合計430,448,674413,438,468 資産合計430,448,674413,438,468負債の部   流動負債    未払利息700744  流動負債合計700744 負債合計700744純資産の部   元本等    元本424,074,118407,425,211  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)6,373,8566,012,513  元本等合計430,447,974413,437,724 純資産合計430,447,974413,437,724負債純資産合計430,448,674413,438,468 
 

2021/10/25 9:00