有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

【提出】
2021/10/25 9:00
【資料】
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【項目】
49項目
(2021年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,839,719,142円
Ⅱ 負債総額21,362,921円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,818,356,221円
Ⅳ 発行済数量20,426,436,766口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1380円
 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
Ⅰ 資産総額413,412,560円
Ⅱ 負債総額736円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)413,411,824円
Ⅳ 発行済数量407,425,211口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0147円

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