有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
| (平成29年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,505,495,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,279,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,393,216,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,788,567,244 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4120 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 767,927,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 767,926,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 754,531,744 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178 | 円 |
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