有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

【提出】
2022/04/25 9:00
【資料】
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【項目】
49項目
(2022年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額2,595,322,614円
Ⅱ 負債総額46,176,768円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,549,145,846円
Ⅳ 発行済数量19,184,188,791口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1329円
 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
Ⅰ 資産総額396,345,945円
Ⅱ 負債総額684円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)396,345,261円
Ⅳ 発行済数量390,707,944口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0144円

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