有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
| 平成26年2月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,520,229,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,597,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,263,632,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,212,311,062 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8415 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,771,940,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,771,940,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,740,587,613 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0180 | 円 |
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