有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
| (平成27年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,736,160,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 336,485,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,399,675,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,804,954,551 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5669 | 円 |
| (参考)T&Dマネープールマザーファンド | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,685,735,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,685,735,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,655,333,161 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 | 円 |
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