有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/26-2025/01/27)
| (2025年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,014,560,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,405,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,969,155,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,893,272,837 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0812 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 240,528,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,528,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 237,149,264 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0142 | 円 |
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