有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
| (平成28年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,335,751,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,835,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,239,916,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,309,639,574 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4904 | 円 |
| (参考)T&Dマネープールマザーファンド | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,474,660,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,474,660,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,448,054,094 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 | 円 |
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