有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
| (2018年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,077,627,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,544,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,055,082,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,604,797,335 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2816 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 717,895,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 717,893,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 706,103,720 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167 | 円 |
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