有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/26-2023/07/25)
| (2023年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,822,849,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,577,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,615,272,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,525,166,797 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1060 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 246,546,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,545,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 243,237,562 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0136 | 円 |
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