有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
| (2019年8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,350,761,211 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,880,864 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,326,880,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,118,548,001 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2040 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 652,690,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 652,688,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 642,436,618 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160 | 円 |
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