有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
| (平成30年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,000,206,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,607,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,965,599,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,417,122,708 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3276 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 728,084,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 728,082,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 715,869,625 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171 | 円 |
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