有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/26-2024/01/25)
| (2024年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,623,390,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,819,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,437,571,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,369,262,290 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1019 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 245,825,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,825,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 242,596,156 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0133 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
