有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

【提出】
2019/04/25 9:00
【資料】
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【項目】
46項目
(2019年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額6,365,912,864円
Ⅱ 負債総額27,902,946円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,338,009,918円
Ⅳ 発行済数量27,166,880,647口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2333円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド
Ⅰ 資産総額659,427,744円
Ⅱ 負債総額1,364円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)659,426,380円
Ⅳ 発行済数量648,835,007口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0163円

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