有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/28-2025/07/25)
| (2025年8月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,501,289,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,459,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,466,829,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,701,383,090 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0727 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 221,017,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,017,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 217,436,141 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0165 | 円 |
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