有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/26-2024/07/25)
| (2024年8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,290,128,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,096,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,104,031,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,090,268,247 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0894 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 240,077,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,077,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 236,882,716 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0135 | 円 |
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