有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
| 平成26年8月29日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 32,957,093,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,914,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,596,179,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,216,674,052 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8529 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,771,145,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,771,145,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,739,469,494 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
