有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 特定期間(平成24年8月31日 ～ 平成25年1月25日)	3,978,575,723	179,915,339
第2期 特定期間(平成25年1月26日 ～ 平成25年7月25日)	15,340,518,741	1,395,597,031
第3期 特定期間(平成25年7月26日 ～ 平成26年1月27日)	14,552,318,330	2,576,042,218
第4期 特定期間(平成26年1月28日 ～ 平成26年7月25日)	12,670,475,308	6,452,885,793

(注)1 第1期特定期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)T&Dマネープールマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成26年8月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,500	84.69
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	271	15.31
合計(純資産総額)	-	1,771	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成26年8月29日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	国債証券	第475回 国庫短期証券	450,000,000	99.99 449,966,998	99.99 449,966,998	25.41	-	H26.11.25
2	日本	国債証券	第473回 国庫短期証券	380,000,000	99.99 379,980,183	99.99 379,980,183	21.45	-	H26.11.17
3	日本	国債証券	第459回 国庫短期証券	250,000,000	99.99 249,996,468	99.99 249,996,468	14.11	-	H26.9.16
4	日本	国債証券	第469回 国庫短期証券	190,000,000	99.99 189,991,210	99.99 189,991,210	10.73	-	H26.11.4
5	日本	国債証券	第462回 国庫短期証券	130,000,000	99.99 129,996,859	99.99 129,996,859	7.34	-	H26.9.29
6	日本	国債証券	第468回 国庫短期証券	100,000,000	99.99 99,994,740	99.99 99,994,740	5.65	-	H26.10.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成26年8月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	84.69
合計	84.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)運用実績
2014年8月29日現在