有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 特定期間(平成24年8月31日 ～ 平成25年1月25日)	3,978,575,723	179,915,339
第2期 特定期間(平成25年1月26日 ～ 平成25年7月25日)	15,340,518,741	1,395,597,031
第3期 特定期間(平成25年7月26日 ～ 平成26年1月27日)	14,552,318,330	2,576,042,218
第4期 特定期間(平成26年1月28日 ～ 平成26年7月25日)	12,670,475,308	6,452,885,793
第5期 特定期間(平成26年7月26日 ～ 平成27年1月26日)	15,336,695,078	5,554,308,668
第6期 特定期間(平成27年1月27日 ～ 平成27年7月27日)	7,477,994,685	7,789,630,129
第7期 特定期間(平成27年7月28日 ～ 平成28年1月25日)	7,360,853,433	8,611,308,724

(注)1 第1期特定期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)T&Dマネープールマザーファンドの状況
(1)投資状況

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況		(平成28年2月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,000	67.83
コール・ローン	日本	228	15.45
その他の資産(負債差引後)	日本	247	16.72
合計(純資産総額)	-	1,475	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄(全銘柄)					(平成28年2月29日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)	クーポン (%)	償還日
1	日本	国債 証券	第95回利付 国債(5年)	809,000,000	100.16 810,359,120	100.03 809,291,240	54.88	0.60	H28.3.20
2	日本	国債 証券	第338回利付 国債(2年)	191,000,000	100.03 191,064,940	100.00 191,015,280	12.95	0.10	H28.3.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別比率	(平成28年2月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	67.83
合計	67.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。