有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/28-2025/07/25)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第7期 特定期間(2015年7月28日 ～ 2016年1月25日)	7,360,853,433	8,611,308,724
第8期 特定期間(2016年1月26日 ～ 2016年7月25日)	1,796,141,933	5,889,657,494
第9期 特定期間(2016年7月26日 ～ 2017年1月25日)	3,776,004,488	4,322,638,651
第10期 特定期間(2017年1月26日 ～ 2017年7月25日)	3,886,467,284	8,316,894,793
第11期 特定期間(2017年7月26日 ～ 2018年1月25日)	1,832,396,812	6,123,423,156
第12期 特定期間(2018年1月26日 ～ 2018年7月25日)	1,334,304,682	3,479,204,639
第13期 特定期間(2018年7月26日 ～ 2019年1月25日)	2,081,460,300	3,953,266,081
第14期 特定期間(2019年1月26日 ～ 2019年7月25日)	2,895,967,123	3,410,527,365
第15期 特定期間(2019年7月26日 ～ 2020年1月27日)	2,380,995,744	4,713,090,877
第16期 特定期間(2020年1月28日 ～ 2020年7月27日)	2,869,196,391	2,341,850,718
第17期 特定期間(2020年7月28日 ～ 2021年1月25日)	1,903,728,926	4,409,575,417
第18期 特定期間(2021年1月26日 ～ 2021年7月26日)	2,059,437,345	3,530,360,626
第19期 特定期間(2021年7月27日 ～ 2022年1月25日)	1,604,406,659	3,057,704,811
第20期 特定期間(2022年1月26日 ～ 2022年7月25日)	16,738,149,434	9,964,646,303
第21期 特定期間(2022年7月26日 ～ 2023年1月25日)	31,555,769,044	22,765,171,922
第22期 特定期間(2023年1月26日 ～ 2023年7月25日)	35,074,131,897	28,427,404,580
第23期 特定期間(2023年7月26日 ～ 2024年1月25日)	43,945,051,864	30,394,945,667
第24期 特定期間(2024年1月26日 ～ 2024年7月25日)	44,310,811,827	36,480,988,061
第25期 特定期間(2024年7月26日 ～ 2025年1月27日)	24,690,541,583	36,934,625,989
第26期 特定期間(2025年1月28日 ～ 2025年7月25日)	11,098,105,060	13,652,632,184

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
 
(参考)T&Dマネープールマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年8月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	日本	142	64.24
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	79	35.76
合計(純資産総額)	-	221	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2025年8月29日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率(%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	国債 証券	第1291回 国庫短期証券	142,000,000	99.98 141,979,663	99.98 141,979,663	64.24	-	2025.9.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2025年8月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	64.24
合計	64.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
 
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。