有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 特定期間(平成24年8月31日 ～ 平成25年1月25日)	3,978,575,723	179,915,339
第2期 特定期間(平成25年1月26日 ～ 平成25年7月25日)	15,340,518,741	1,395,597,031
第3期 特定期間(平成25年7月26日 ～ 平成26年1月27日)	14,552,318,330	2,576,042,218
第4期 特定期間(平成26年1月28日 ～ 平成26年7月25日)	12,670,475,308	6,452,885,793
第5期 特定期間(平成26年7月26日 ～ 平成27年1月26日)	15,336,695,078	5,554,308,668

(注)1 第1期特定期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)T&Dマネープールマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年2月27日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,500	85.16
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	261	14.84
合計(純資産総額)	-	1,761	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成27年2月27日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	国債 証券	第496回 国庫短期証券	1,100,000,000	99.99 1,099,993,550	99.99 1,099,993,550	62.45	-	H27.3.9
2	日本	国債 証券	第502回 国庫短期証券	230,000,000	99.99 229,997,936	99.99 229,997,936	13.06	-	H27.3.30
3	日本	国債 証券	第497回 国庫短期証券	170,000,000	99.99 169,998,409	99.99 169,998,409	9.65	-	H27.3.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成27年2月27日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	85.16
合計	85.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。