有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

(1)【投資状況】

(平成26年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	25,987	98.95
親投資信託受益証券	日本	5	0.02
コール・ローン、その他の資産 (負債差引後)	日本	272	1.03
合計(純資産総額)	-	26,264	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)