有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
(2021年2月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,016	98.93
親投資信託受益証券	日本	13	0.44
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	20	0.63
合計(純資産総額)	-	3,049	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)