有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
(2019年8月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,279	99.10
親投資信託受益証券	日本	30	0.56
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	18	0.34
合計(純資産総額)	-	5,327	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)