有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

(1)【投資状況】

資産の種類別、地域別の投資状況		(平成28年2月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	21,045	99.08
親投資信託受益証券	日本	5	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	190	0.90
合計(純資産総額)	-	21,240	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)