剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期 特定期間(自 平成25年7月23日至 平成26年1月20日)	第4期 特定期間(自 平成26年1月21日至 平成26年7月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△13,277,373	10,373,870
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△730,840,881	△939,739,999
剰余金増加額又は欠損金減少額		623,642,312	458,655,109
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	623,642,312	458,655,109
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,137,008	35,579,354
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,137,008	35,579,354
分配金		368,325,900	197,468,615
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△939,739,999	△544,914,800

2014/10/22 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/10/22 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/22 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	1,740,175,038	1,739,469,494
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,247,673	31,616,624

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/22 9:00