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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/22 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 70項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期特定期間 (自平成25年7月23日至平成26年1月20日)	第4期特定期間 (自平成26年1月21日至平成26年7月22日)
営業収益
	受取配当金	487,139,117	249,501,396
	受取利息	11,875	6,489
	有価証券売買等損益	△899,058,029	△51,657,031
	営業収益合計	△411,907,037	197,850,854
営業費用
	受託者報酬	835,465	442,827
	委託者報酬	33,418,513	17,712,836
	その他費用	194,880	103,262
	営業費用合計	34,448,858	18,258,925
営業利益		△446,355,895	179,591,929
経常利益		△446,355,895	179,591,929
当期純利益		△446,355,895	179,591,929
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△13,277,373	10,373,870
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△730,840,881	△939,739,999
剰余金増加額又は欠損金減少額		623,642,312	458,655,109
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	623,642,312	458,655,109
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,137,008	35,579,354
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,137,008	35,579,354
分配金		368,325,900	197,468,615
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△939,739,999	△544,914,800

開示資料

決算

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