有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 特定期間 (自 平成25年7月23日 至 平成26年1月20日) | 第4期 特定期間 (自 平成26年1月21日 至 平成26年7月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 487,139,117 | 249,501,396 | |
| 受取利息 | 11,875 | 6,489 | |
| 有価証券売買等損益 | △899,058,029 | △51,657,031 | |
| 営業収益合計 | △411,907,037 | 197,850,854 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 835,465 | 442,827 | |
| 委託者報酬 | 33,418,513 | 17,712,836 | |
| その他費用 | 194,880 | 103,262 | |
| 営業費用合計 | 34,448,858 | 18,258,925 | |
| 営業利益 | △446,355,895 | 179,591,929 | |
| 経常利益 | △446,355,895 | 179,591,929 | |
| 当期純利益 | △446,355,895 | 179,591,929 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △13,277,373 | 10,373,870 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △730,840,881 | △939,739,999 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 623,642,312 | 458,655,109 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 623,642,312 | 458,655,109 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,137,008 | 35,579,354 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,137,008 | 35,579,354 | |
| 分配金 | 368,325,900 | 197,468,615 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △939,739,999 | △544,914,800 | |
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