- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 特定期間 (自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日) | 第9期 特定期間 (自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 55,499,845 | 46,024,876 | |
| 受取利息 | 165 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 24,688,630 | △80,384,544 | |
| 営業収益合計 | 80,188,640 | △34,359,668 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,306 | 4,001 | |
| 受託者報酬 | 119,495 | 102,087 | |
| 委託者報酬 | 4,779,681 | 4,083,220 | |
| その他費用 | 28,095 | 34,832 | |
| 営業費用合計 | 4,929,577 | 4,224,140 | |
| 営業利益 | 75,259,063 | △38,583,808 | |
| 経常利益 | 75,259,063 | △38,583,808 | |
| 当期純利益 | 75,259,063 | △38,583,808 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,349,147 | △1,900,981 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △552,225,714 | △426,634,540 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,791,114 | 75,764,771 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,791,114 | 75,764,771 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,652,201 | 40,041,269 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,652,201 | 40,041,269 | |
| 分配金 | 50,457,655 | 44,406,084 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △426,634,540 | △471,999,949 | |
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