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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

【提出】: 2019/04/19 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期特定期間 (自 2018年1月23日至 2018年7月20日)	第13期特定期間 (自 2018年7月21日至 2019年1月21日)
営業収益
	受取配当金	35,199,130	28,498,830
	有価証券売買等損益	△21,753,058	△33,363,011
	営業収益合計	13,446,072	△4,864,181
営業費用
	支払利息	2,275	2,304
	受託者報酬	69,991	61,981
	委託者報酬	2,799,676	2,479,230
	その他費用	32,611	29,063
	営業費用合計	2,904,553	2,572,578
営業利益		10,541,519	△7,436,759
経常利益		10,541,519	△7,436,759
当期純利益		10,541,519	△7,436,759
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		265,540	△87,309
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△525,967,094	△515,746,855
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,743,915	112,605,336
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,743,915	112,605,336
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,076,538	26,377,498
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,076,538	26,377,498
分配金		34,723,117	28,009,168
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△515,746,855	△464,877,635

開示資料

決算

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