有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 特定期間 (自 平成27年1月21日 至 平成27年7月21日) | 第7期 特定期間 (自 平成27年7月22日 至 平成28年1月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 126,903,334 | 90,000,142 | |
| 受取利息 | 670 | 539 | |
| 有価証券売買等損益 | △177,002,818 | △113,677,429 | |
| 営業収益合計 | △50,098,814 | △23,676,748 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 215,005 | 157,278 | |
| 委託者報酬 | 8,600,127 | 6,291,070 | |
| その他費用 | 50,101 | 36,634 | |
| 営業費用合計 | 8,865,233 | 6,484,982 | |
| 営業利益 | △58,964,047 | △30,161,730 | |
| 経常利益 | △58,964,047 | △30,161,730 | |
| 当期純利益 | △58,964,047 | △30,161,730 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,993,368 | △1,004,547 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △506,879,749 | △555,773,917 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,718,087 | 117,843,395 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,718,087 | 117,843,395 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,444,991 | 4,394,272 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,444,991 | 4,394,272 | |
| 分配金 | 109,196,585 | 80,743,737 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △555,773,917 | △552,225,714 | |
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