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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

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【提出】: 2020/04/17 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期特定期間 (自 2019年1月22日至 2019年7月22日)	第15期特定期間 (自 2019年7月23日至 2020年1月20日)
営業収益
	受取配当金	20,200,393	33,098,098
	有価証券売買等損益	△4,506,853	5,278,794
	営業収益合計	15,693,540	38,376,892
営業費用
	支払利息	2,688	5,004
	受託者報酬	55,713	90,499
	委託者報酬	2,228,527	3,619,859
	その他費用	26,005	42,303
	営業費用合計	2,312,933	3,757,665
営業利益		13,380,607	34,619,227
経常利益		13,380,607	34,619,227
当期純利益		13,380,607	34,619,227
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		362,311	54,226
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△464,877,635	△588,321,867
剰余金増加額又は欠損金減少額		86,619,992	131,242,693
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,619,992	131,242,693
剰余金減少額又は欠損金増加額		202,613,486	578,893,961
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	202,613,486	578,893,961
分配金		20,469,034	34,115,409
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△588,321,867	△1,035,523,543

開示資料

決算

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