有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 特定期間 (自 2019年1月22日 至 2019年7月22日) | 第15期 特定期間 (自 2019年7月23日 至 2020年1月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 20,200,393 | 33,098,098 | |
| 有価証券売買等損益 | △4,506,853 | 5,278,794 | |
| 営業収益合計 | 15,693,540 | 38,376,892 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,688 | 5,004 | |
| 受託者報酬 | 55,713 | 90,499 | |
| 委託者報酬 | 2,228,527 | 3,619,859 | |
| その他費用 | 26,005 | 42,303 | |
| 営業費用合計 | 2,312,933 | 3,757,665 | |
| 営業利益 | 13,380,607 | 34,619,227 | |
| 経常利益 | 13,380,607 | 34,619,227 | |
| 当期純利益 | 13,380,607 | 34,619,227 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 362,311 | 54,226 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △464,877,635 | △588,321,867 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,619,992 | 131,242,693 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,619,992 | 131,242,693 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 202,613,486 | 578,893,961 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 202,613,486 | 578,893,961 | |
| 分配金 | 20,469,034 | 34,115,409 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △588,321,867 | △1,035,523,543 | |
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