- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 特定期間 (自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日) | 第11期 特定期間 (自 平成29年7月21日 至 平成30年1月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 36,864,243 | 36,299,000 | |
| 有価証券売買等損益 | △18,711,801 | △43,623,973 | |
| 営業収益合計 | 18,152,442 | △7,324,973 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,242 | 3,025 | |
| 受託者報酬 | 86,375 | 85,330 | |
| 委託者報酬 | 3,454,582 | 3,413,374 | |
| その他費用 | 40,243 | 39,758 | |
| 営業費用合計 | 3,584,442 | 3,541,487 | |
| 営業利益 | 14,568,000 | △10,866,460 | |
| 経常利益 | 14,568,000 | △10,866,460 | |
| 当期純利益 | 14,568,000 | △10,866,460 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 44,802 | △17,577 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △471,999,949 | △496,662,355 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,196,798 | 22,265,121 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,196,798 | 22,265,121 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,256,070 | 4,256,232 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,256,070 | 4,256,232 | |
| 分配金 | 36,126,332 | 36,464,745 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △496,662,355 | △525,967,094 | |
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