- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/23-2024/07/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 特定期間 (自 2023年7月21日 至 2024年1月22日) | 第24期 特定期間 (自 2024年1月23日 至 2024年7月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 24,935,302 | 20,370,854 | |
| 受取利息 | 1 | 960 | |
| 有価証券売買等損益 | △64,587,011 | △23,270,859 | |
| 営業収益合計 | △39,651,708 | △2,899,045 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,354 | 413 | |
| 受託者報酬 | 67,711 | 49,267 | |
| 委託者報酬 | 2,708,379 | 1,970,687 | |
| その他費用 | 31,538 | 22,928 | |
| 営業費用合計 | 2,809,982 | 2,043,295 | |
| 営業利益 | △42,461,690 | △4,942,340 | |
| 経常利益 | △42,461,690 | △4,942,340 | |
| 当期純利益 | △42,461,690 | △4,942,340 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △816,770 | △861,954 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,763,349,529 | △1,606,592,473 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 228,804,999 | 316,203,984 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 228,804,999 | 316,203,984 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,387,408 | 29,232,202 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,387,408 | 29,232,202 | |
| 分配金 | 25,015,615 | 20,252,660 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,606,592,473 | △1,343,953,737 | |
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