- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/21-2023/07/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 特定期間 (自 2022年7月21日 至 2023年1月20日) | 第22期 特定期間 (自 2023年1月21日 至 2023年7月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 15,708,080 | 21,873,131 | |
| 受取利息 | 5 | 53 | |
| 有価証券売買等損益 | △32,986,875 | △12,407,644 | |
| 営業収益合計 | △17,278,790 | 9,465,540 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,151 | 3,778 | |
| 受託者報酬 | 38,761 | 65,461 | |
| 委託者報酬 | 1,550,359 | 2,618,484 | |
| その他費用 | 18,027 | 30,486 | |
| 営業費用合計 | 1,608,298 | 2,718,209 | |
| 営業利益 | △18,887,088 | 6,747,331 | |
| 経常利益 | △18,887,088 | 6,747,331 | |
| 当期純利益 | △18,887,088 | 6,747,331 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △154,005 | △591,491 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △687,856,222 | △733,726,959 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,992,432 | 106,969,227 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,992,432 | 106,969,227 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,309,753 | 1,119,848,514 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,309,753 | 1,119,848,514 | |
| 分配金 | 14,820,333 | 24,082,105 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △733,726,959 | △1,763,349,529 | |
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