- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 特定期間 (自 2019年7月23日 至 2020年1月20日) | 第16期 特定期間 (自 2020年1月21日 至 2020年7月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 33,098,098 | 43,239,457 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,278,794 | △202,100,307 | |
| 営業収益合計 | 38,376,892 | △158,860,850 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,004 | 4,324 | |
| 受託者報酬 | 90,499 | 94,869 | |
| 委託者報酬 | 3,619,859 | 3,794,851 | |
| その他費用 | 42,303 | 44,255 | |
| 営業費用合計 | 3,757,665 | 3,938,299 | |
| 営業利益 | 34,619,227 | △162,799,149 | |
| 経常利益 | 34,619,227 | △162,799,149 | |
| 当期純利益 | 34,619,227 | △162,799,149 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 54,226 | △139,371 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △588,321,867 | △1,035,523,543 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 131,242,693 | 50,995,241 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 131,242,693 | 50,995,241 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 578,893,961 | 87,869,816 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 578,893,961 | 87,869,816 | |
| 分配金 | 34,115,409 | 43,122,763 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,035,523,543 | △1,278,180,659 | |
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