有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 特定期間 (自 2021年7月21日 至 2022年1月20日) | 第20期 特定期間 (自 2022年1月21日 至 2022年7月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 18,974,911 | 17,101,929 | |
| 受取利息 | 13 | 21 | |
| 有価証券売買等損益 | △10,504,441 | △40,533,938 | |
| 営業収益合計 | 8,470,483 | △23,431,988 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,842 | 1,153 | |
| 受託者報酬 | 56,534 | 44,647 | |
| 委託者報酬 | 2,261,248 | 1,785,848 | |
| その他費用 | 26,316 | 20,782 | |
| 営業費用合計 | 2,345,940 | 1,852,430 | |
| 営業利益 | 6,124,543 | △25,284,418 | |
| 経常利益 | 6,124,543 | △25,284,418 | |
| 当期純利益 | 6,124,543 | △25,284,418 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △91,970 | 197,785 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △772,846,297 | △695,369,061 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,826,331 | 58,852,517 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,826,331 | 58,852,517 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,720,404 | 8,774,388 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,720,404 | 8,774,388 | |
| 分配金 | 18,845,204 | 17,083,087 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △695,369,061 | △687,856,222 | |
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