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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 70項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期特定期間 (自平成25年1月22日至平成25年7月22日)	第3期特定期間 (自平成25年7月23日至平成26年1月20日)
営業収益
	受取配当金	915,705,292	487,139,117
	受取利息	49,082	11,875
	有価証券売買等損益	△735,289,616	△899,058,029
	営業収益合計	180,464,758	△411,907,037
営業費用
	受託者報酬	1,918,975	835,465
	委託者報酬	76,758,752	33,418,513
	その他費用	447,699	194,880
	営業費用合計	79,125,426	34,448,858
営業利益		101,339,332	△446,355,895
経常利益		101,339,332	△446,355,895
当期純利益		101,339,332	△446,355,895
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		14,028,921	△13,277,373
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△407,711,237	△730,840,881
剰余金増加額又は欠損金減少額		410,276,100	623,642,312
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	410,276,100	623,642,312
剰余金減少額又は欠損金増加額		92,041,919	31,137,008
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,041,919	31,137,008
分配金		728,674,236	368,325,900
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△730,840,881	△939,739,999

開示資料

決算

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