有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 特定期間 (自 平成25年1月22日 至 平成25年7月22日) | 第3期 特定期間 (自 平成25年7月23日 至 平成26年1月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 915,705,292 | 487,139,117 | |
| 受取利息 | 49,082 | 11,875 | |
| 有価証券売買等損益 | △735,289,616 | △899,058,029 | |
| 営業収益合計 | 180,464,758 | △411,907,037 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,918,975 | 835,465 | |
| 委託者報酬 | 76,758,752 | 33,418,513 | |
| その他費用 | 447,699 | 194,880 | |
| 営業費用合計 | 79,125,426 | 34,448,858 | |
| 営業利益 | 101,339,332 | △446,355,895 | |
| 経常利益 | 101,339,332 | △446,355,895 | |
| 当期純利益 | 101,339,332 | △446,355,895 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,028,921 | △13,277,373 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △407,711,237 | △730,840,881 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 410,276,100 | 623,642,312 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 410,276,100 | 623,642,312 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,041,919 | 31,137,008 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,041,919 | 31,137,008 | |
| 分配金 | 728,674,236 | 368,325,900 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △730,840,881 | △939,739,999 | |
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