剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23期 特定期間(自 2023年7月21日至 2024年1月22日)	第24期 特定期間(自 2024年1月23日至 2024年7月22日)
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	228,804,999	316,203,984
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,387,408	29,232,202
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,387,408	29,232,202
分配金		25,015,615	20,252,660

2024/10/18 9:48