臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/01/28 9:00
- 【資料】
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提出理由
米国リート・プレミアムファンドのうち(毎月分配型)につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
【米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
【米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース】
| 計算期間 | 第86計算期間 自 2019年10月22日 至 2019年11月20日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 665,417,129円 |
| 期末受益権口数 | 1,627,630,452口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 4,088円 |
| 期中騰落率 | △0.65% |
| 計算期間 | 第87計算期間 自 2019年11月21日 至 2019年12月20日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 695,137,501円 |
| 期末受益権口数 | 1,734,919,834口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 4,007円 |
| 期中騰落率 | △1.00% |
| 計算期間 | 第88計算期間 自 2019年12月21日 至 2020年 1月20日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 707,392,734円 |
| 期末受益権口数 | 1,742,916,277口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 4,059円 |
| 期中騰落率 | 2.30% |
【米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース】
| 計算期間 | 第86計算期間 自 2019年10月22日 至 2019年11月20日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 9,508,038,578円 |
| 期末受益権口数 | 29,492,276,749口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 3,224円 |
| 期中騰落率 | △0.06% |
| 計算期間 | 第87計算期間 自 2019年11月21日 至 2019年12月20日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 12,441,781,535円 |
| 期末受益権口数 | 39,291,756,063口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 3,167円 |
| 期中騰落率 | △0.22% |
| 計算期間 | 第88計算期間 自 2019年12月21日 至 2020年 1月20日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 13,684,618,355円 |
| 期末受益権口数 | 42,667,035,379口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 3,207円 |
| 期中騰落率 | 2.84% |