臨時報告書(内国特定有価証券)

米国リート・プレミアムファンドのうち(毎月分配型)につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

計算期間	第122計算期間 自 2022年10月21日 至 2022年11月21日	第123計算期間 自 2022年11月22日 至 2022年12月20日	第124計算期間 自 2022年12月21日 至 2023年1月20日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	225,610,610円	206,541,055円	215,161,759円
期末受益権口数	1,000,179,528口	949,504,795口	948,888,718口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	2,256円	2,175円	2,268円
期中騰落率	7.82%	△2.70%	5.20%

 
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

計算期間	第122計算期間 自 2022年10月21日 至 2022年11月21日	第123計算期間 自 2022年11月22日 至 2022年12月20日	第124計算期間 自 2022年12月21日 至 2023年1月20日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	25円	25円	25円
期末純資産総額	4,592,535,714円	4,195,739,245円	4,097,310,618円
期末受益権口数	28,309,128,774口	27,316,649,715口	27,123,381,876口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,622円	1,536円	1,511円
期中騰落率	2.94%	△3.76%	0.00%