米国リート・プレミアムファンドのうち(毎月分配型)につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

計算期間	第131計算期間 自 2023年7月21日 至 2023年8月21日	第132計算期間 自 2023年8月22日 至 2023年9月20日	第133計算期間 自 2023年9月21日 至 2023年10月20日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	442,519,930円	430,423,300円	387,647,869円
期末受益権口数	2,240,319,788口	2,184,524,378口	2,185,787,020口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,975円	1,970円	1,773円
期中騰落率	△6.21%	0.76%	△8.98%

 
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

計算期間	第131計算期間 自 2023年7月21日 至 2023年8月21日	第132計算期間 自 2023年8月22日 至 2023年9月20日	第133計算期間 自 2023年9月21日 至 2023年10月20日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	25円	25円	25円
期末純資産総額	3,589,467,852円	3,572,799,361円	3,277,521,793円
期末受益権口数	26,269,149,867口	25,871,988,642口	26,141,626,672口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,366円	1,381円	1,254円
期中騰落率	△3.87%	2.93%	△7.39%