米国リート・プレミアムファンドのうち(毎月分配型)につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

計算期間	第137計算期間 自 2024年1月23日 至 2024年2月20日	第138計算期間 自 2024年2月21日 至 2024年3月21日	第139計算期間 自 2024年3月22日 至 2024年4月22日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	323,322,549円	322,813,949円	270,855,495円
期末受益権口数	1,807,598,039口	1,799,885,994口	1,636,619,073口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,789円	1,794円	1,655円
期中騰落率	△1.26%	1.40%	△6.63%

 
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

計算期間	第137計算期間 自 2024年1月23日 至 2024年2月20日	第138計算期間 自 2024年2月21日 至 2024年3月21日	第139計算期間 自 2024年3月22日 至 2024年4月22日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	25円	25円	25円
期末純資産総額	3,240,963,165円	3,207,468,463円	3,024,658,058円
期末受益権口数	26,233,380,402口	25,925,323,228口	26,425,735,117口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,235円	1,237円	1,145円
期中騰落率	0.40%	2.19%	△5.42%