純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	531	15,325,601
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	212,279
単位型公社債投資信託	52	172,995
合計	645	15,710,875

2024/09/25 9:17

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.594%(税抜 0.54%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2024/09/25 9:17

#3 投資リスク（連結）

②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2024/09/25 9:17

#4 投資制限（連結）

(ロ)スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)スワップ取引の指図に当たっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

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#5 投資対象（連結）

①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド5,427,6272.366812,846,1082.284312,398,32899.95

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.95合計99.95e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/09/25 9:17

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,263	0.05
合計(純資産総額)		12,404,591	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,398,32899.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,2630.05合計(純資産総額)12,404,591100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/09/25 9:17

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/09/25 9:17

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2015年 6月25日)48,935,33248,935,33213,05813,058第4期計算期間末(2016年 6月27日)28,963,50828,963,50810,35610,356第5期計算期間末(2017年 6月26日)31,430,69131,430,69112,31012,310第6期計算期間末(2018年 6月25日)177,956,798177,956,79811,80411,804第7期計算期間末(2019年 6月25日)169,640,226169,640,22612,30012,300第8期計算期間末(2020年 6月25日)160,767,941160,767,94111,89911,899第9期計算期間末(2021年 6月25日)143,298,047143,298,04712,89512,895第10期計算期間末(2022年 6月27日)97,744,36497,744,36412,63112,631第11期計算期間末(2023年 6月26日)24,137,63124,137,63114,67914,679第12期計算期間末(2024年 6月25日)20,105,59820,105,59816,51016,5102023年 7月末日19,108,013―14,825―8月末日19,974,425―15,024―9月末日20,098,462―14,673―10月末日18,569,943―14,682―11月末日19,351,137―15,299―12月末日19,151,739―15,141―2024年 1月末日18,858,463―15,486―2月末日19,171,054―15,743―3月末日19,279,277―15,831―4月末日19,666,884―16,150―5月末日19,860,730―16,309―6月末日20,062,151―16,474―7月末日12,404,591―15,900―

2024/09/25 9:17

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	17,855,600	円
Ⅱ 負債総額	5,451,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,404,591	円
Ⅳ 発行済口数	7,801,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5900	円
(1万口当たり純資産額)	(15,900	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額17,855,600円Ⅱ 負債総額5,451,009円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,404,591円Ⅳ 発行済口数7,801,555口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5900円(1万口当たり純資産額)(15,900円)

2024/09/25 9:17

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2024/09/25 9:17

#13 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2024/09/25 9:17

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	152,688,761,201	円
Ⅱ 負債総額	1,784,772,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,903,988,592	円
Ⅳ 発行済口数	66,061,104,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2843	円
(1万口当たり純資産額)	(22,843	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額152,688,761,201円Ⅱ 負債総額1,784,772,609円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)150,903,988,592円Ⅳ 発行済口数66,061,104,122口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2843円(1万口当たり純資産額)(22,843円)

2024/09/25 9:17

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 6月25日現在
負債合計	8,863,247
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/25 9:17

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,750,033,534	3.15
合計(純資産総額)		150,903,988,592	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券マレーシア15,076,786,7199.99中国14,764,503,4699.78インドネシア14,758,320,8349.78メキシコ14,262,066,1459.45タイ14,021,577,1889.29ブラジル13,065,514,2378.66南アフリカ12,946,746,8838.58ポーランド11,788,909,6147.81チェコ9,151,651,8866.06コロンビア6,335,747,6104.20ルーマニア6,041,165,7294.00ハンガリー4,439,041,1312.94ペルー3,284,667,4972.18インド3,009,182,7751.99チリ2,697,818,8541.79ウルグアイ304,110,2760.20ドミニカ共和国206,144,2110.14小計146,153,955,05896.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,750,033,5343.15合計(純資産総額)150,903,988,592100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/09/25 9:17