有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2015年 6月25日) | 48,935,332 | 48,935,332 | 13,058 | 13,058 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 28,963,508 | 28,963,508 | 10,356 | 10,356 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 31,430,691 | 31,430,691 | 12,310 | 12,310 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 6月25日) | 177,956,798 | 177,956,798 | 11,804 | 11,804 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 6月25日) | 169,640,226 | 169,640,226 | 12,300 | 12,300 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 6月25日) | 160,767,941 | 160,767,941 | 11,899 | 11,899 |
| 第9期計算期間末 | (2021年 6月25日) | 143,298,047 | 143,298,047 | 12,895 | 12,895 |
| 第10期計算期間末 | (2022年 6月27日) | 97,744,364 | 97,744,364 | 12,631 | 12,631 |
| 第11期計算期間末 | (2023年 6月26日) | 24,137,631 | 24,137,631 | 14,679 | 14,679 |
| 第12期計算期間末 | (2024年 6月25日) | 20,105,598 | 20,105,598 | 16,510 | 16,510 |
| 2023年 7月末日 | 19,108,013 | ― | 14,825 | ― | |
| 8月末日 | 19,974,425 | ― | 15,024 | ― | |
| 9月末日 | 20,098,462 | ― | 14,673 | ― | |
| 10月末日 | 18,569,943 | ― | 14,682 | ― | |
| 11月末日 | 19,351,137 | ― | 15,299 | ― | |
| 12月末日 | 19,151,739 | ― | 15,141 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 18,858,463 | ― | 15,486 | ― | |
| 2月末日 | 19,171,054 | ― | 15,743 | ― | |
| 3月末日 | 19,279,277 | ― | 15,831 | ― | |
| 4月末日 | 19,666,884 | ― | 16,150 | ― | |
| 5月末日 | 19,860,730 | ― | 16,309 | ― | |
| 6月末日 | 20,062,151 | ― | 16,474 | ― | |
| 7月末日 | 12,404,591 | ― | 15,900 | ― | |
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