有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 28,963,508 | 28,963,508 | 10,356 | 10,356 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 31,430,691 | 31,430,691 | 12,310 | 12,310 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 6月25日) | 177,956,798 | 177,956,798 | 11,804 | 11,804 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 6月25日) | 169,640,226 | 169,640,226 | 12,300 | 12,300 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 6月25日) | 160,767,941 | 160,767,941 | 11,899 | 11,899 |
| 第9期計算期間末 | (2021年 6月25日) | 143,298,047 | 143,298,047 | 12,895 | 12,895 |
| 第10期計算期間末 | (2022年 6月27日) | 97,744,364 | 97,744,364 | 12,631 | 12,631 |
| 第11期計算期間末 | (2023年 6月26日) | 24,137,631 | 24,137,631 | 14,679 | 14,679 |
| 第12期計算期間末 | (2024年 6月25日) | 20,105,598 | 20,105,598 | 16,510 | 16,510 |
| 第13期計算期間末 | (2025年 6月25日) | 5,555,825 | 5,555,825 | 16,592 | 16,592 |
| 2024年 7月末日 | 12,404,591 | ― | 15,900 | ― | |
| 8月末日 | 12,209,140 | ― | 15,650 | ― | |
| 9月末日 | 11,614,747 | ― | 15,966 | ― | |
| 10月末日 | 10,925,090 | ― | 16,325 | ― | |
| 11月末日 | 9,162,293 | ― | 15,843 | ― | |
| 12月末日 | 8,534,723 | ― | 16,420 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,476,572 | ― | 16,308 | ― | |
| 2月末日 | 8,267,155 | ― | 15,905 | ― | |
| 3月末日 | 8,356,807 | ― | 16,078 | ― | |
| 4月末日 | 8,205,993 | ― | 15,788 | ― | |
| 5月末日 | 5,438,488 | ― | 16,242 | ― | |
| 6月末日 | 5,582,161 | ― | 16,671 | ― | |
| 7月末日 | 4,132,752 | ― | 17,074 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
